会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 37775600.84 | 41193129.89 | 110353457.39 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 15036228.51 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 5017311308.40 | 5003433756.95 | 5022754265.85 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 4.10 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 4.32 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 18.58 |
| 单位：元 |
