会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | -11355572.30 | -11081089.13 | 7153711.06 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 68521317.02 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 1.17 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 118119979.06 | 121622022.66 | 183592839.69 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 8.10 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 14.44 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 213.19 |
| 单位：元 |
