会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 1961128.55 | 6436425.73 | 19932099.56 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 58542167.28 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.42 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 189019399.01 | 193605658.70 | 199169221.75 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 6.94 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 7.25 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 42.96 |
| 单位：元 |
