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工银瑞信沪港深混合A(005197)

工银瑞信沪港深混合A(005197)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益-34180868.98-7641258.99-87228308.32
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失-----37425071.23
基金份额可分配收益/损失-----0.06
期末基金资产总值------
期末基金资产净值501581895.49451297803.13563904272.00
基金资产净值收益率(%)-----37.28
本期基金资产净值增长率(%)-----22.08
基金累计资产净值增长率(%)-----6.22
单位:元