会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 1036314.66 | -4245588.73 | 68246534.96 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 126117956.83 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.72 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 269156978.14 | 250715494.30 | 310208656.82 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | -0.53 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 0.69 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 82.73 |
| 单位：元 |
