会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | -25592598.62 | -23304905.51 | 24304117.42 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 327322297.61 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.28 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 5683029114.87 | 4485930133.79 | 1516855349.53 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 5.88 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 8.06 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 30.70 |
| 单位：元 |
