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华夏鼎诺三个月债券A(004979)

华夏鼎诺三个月债券A(004979)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益5846317.108581526.5923681060.61
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----1645886.40
基金份额可分配收益/损失----0.00
期末基金资产总值------
期末基金资产净值816335720.36815030423.18812665019.07
基金资产净值收益率(%)----4.12
本期基金资产净值增长率(%)----3.87
基金累计资产净值增长率(%)----10.18
单位:元