平安大华惠元纯债债券(004704)
平安大华惠元纯债债券(004704)财务指标
会计年度
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项目 |
17年年度 |
17年第4季 |
17年第3季 |
基金本期净收益 | 92695064.96 | 18995713.32 | 57557416.52 |
基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
基金可分配净收益/损失 | 13884.42 | -- | -- |
基金份额可分配收益/损失 | 0.02 | -- | -- |
期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
期末基金资产净值 | 656633.77 | 656633.77 | 5011198899.67 |
基金资产净值收益率(%) | 2.77 | -- | -- |
本期基金资产净值增长率(%) | 3.49 | -- | -- |
基金累计资产净值增长率(%) | 3.49 | -- | -- |