会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 7636159.15 | 362589.82 | 49536168.46 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 51443116.21 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.07 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 845083540.67 | 835821559.35 | 837847212.88 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 4.62 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 4.68 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 23.42 |
| 单位：元 |
