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恒生前海沪港深混合(004332)

恒生前海沪港深混合(004332)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益631514.59-6992071.5721788820.11
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----39515003.05
基金份额可分配收益/损失----1.08
期末基金资产总值------
期末基金资产净值60375971.9952189781.4577676830.56
基金资产净值收益率(%)----19.14
本期基金资产净值增长率(%)----25.68
基金累计资产净值增长率(%)----113.11
单位:元