会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 3149560.18 | 2394339.45 | 43660799.50 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 112808399.14 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.43 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 387221068.92 | 399604284.13 | 408502553.62 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 7.10 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 7.89 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 78.68 |
| 单位：元 |
