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22年第2季
22年第1季
21年年度
21年第4季
21年第3季
21年中期
21年第2季
21年第1季
20年年度
20年第4季
20年第3季
20年中期
20年第2季
20年第1季
19年第4季
19年第3季
19年中期
19年第2季
19年第1季
18年年度
18年第4季
18年第3季
18年中期
18年第2季
18年第1季
17年年度
17年第4季
17年第3季
其他
项目
22年第2季
22年第1季
21年年度
基金本期净收益
86660.62
101366.83
661029.69
基金份额本期净收益
--
--
--
基金可分配净收益/损失
--
--
--
基金份额可分配收益/损失
--
--
--
期末基金资产总值
--
--
--
期末基金资产净值
28870478.86
28486174.53
20711878.60
基金资产净值收益率(%)
--
--
--
本期基金资产净值增长率(%)
--
--
1.77
基金累计资产净值增长率(%)
--
--
12.52
单位:元