会计年度 |
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| 项目 | 17年中期 | 17年第2季 | 17年第1季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 317.31 | 301.32 | 15.99 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | 194.53 | -- | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | 0.08 | -- | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 2670.19 | 2670.19 | 2431.55 |
| 基金资产净值收益率(%) | 7.03 | -- | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | 7.72 | -- | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 7.86 | -- | -- |
| 单位：元 |
