会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 592.45 | 487.85 | 2181.14 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 1278.46 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.02 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 62450.66 | 61584.40 | 61192.33 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 4.30 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 4.40 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 17.37 |
| 单位：元 |
