会计年度 |
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| 项目 | 21年第1季 | 20年年度 | 20年第4季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 534690.81 | 4557842.18 | -2564227.46 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | 3905265.26 | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | 0.18 | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 25495359.44 | 25892351.77 | 25892351.77 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | 2.03 | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | 1.58 | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | 19.86 | -- |
| 单位：元 |
