会计年度 |
 |
| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 8103457.91 | 10070028.72 | 17361321.88 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 246425.61 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.00 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 1123737359.06 | 1173182130.54 | 1280883707.86 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 4.66 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 4.68 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 21.94 |
| 单位：元 |
