会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 32574170.31 | 33926457.90 | 112649786.38 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 29255207.43 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.01 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 3333404554.39 | 2778779053.29 | 2530424954.52 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 5.49 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 5.58 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 34.58 |
| 单位：元 |
