会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年第4季 | 20年第3季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 9474861.75 | 472911.85 | 4159505.68 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | 10897053.03 | -- | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | 0.16 | -- | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 77353401.11 | 77353401.11 | 75987001.85 |
| 基金资产净值收益率(%) | 14.38 | -- | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | 14.99 | -- | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 16.40 | -- | -- |
| 单位：元 |
