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前海开源沪港深核心C(003305)

前海开源沪港深核心C(003305)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益595866.682877710.4946964745.68
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----72295829.35
基金份额可分配收益/损失----1.22
期末基金资产总值------
期末基金资产净值202229601.70219009980.31161270982.49
基金资产净值收益率(%)----27.46
本期基金资产净值增长率(%)----45.13
基金累计资产净值增长率(%)----180.02
单位:元