会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 7247987.96 | 7241420.28 | 19471320.41 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 20679219.01 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.03 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 856846420.15 | 779156518.83 | 806699457.39 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 4.09 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 4.05 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 16.59 |
| 单位：元 |
