会计年度 |
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| 项目 | 21年第4季 | 21年第3季 | 21年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 6600978.25 | 2339460.69 | 7014801.36 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 15138232.27 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.03 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 537521050.40 | 530843734.64 | 526195467.20 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 1.49 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 1.51 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 15.39 |
| 单位：元 |
