会计年度 |
 |
| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 8303386.33 | 8613872.76 | 35679862.38 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 163522853.67 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.17 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 1187786718.94 | 1175571392.16 | 1171842511.79 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 3.84 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 3.91 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 19.70 |
| 单位：元 |
