中融盈润债券A(003011)
中融盈润债券A(003011)财务指标
会计年度
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项目 |
17年第3季 |
17年中期 |
17年第2季 |
基金本期净收益 | 239319.10 | 964025.57 | 932342.15 |
基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
基金可分配净收益/损失 | -- | 887511.84 | -- |
基金份额可分配收益/损失 | -- | 0.01 | -- |
期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
期末基金资产净值 | 209602.77 | 101383276.07 | 101383276.07 |
基金资产净值收益率(%) | -- | 0.91 | -- |
本期基金资产净值增长率(%) | -- | 0.92 | -- |
基金累计资产净值增长率(%) | -- | 0.92 | -- |