会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | -24186810.81 | -3287302.05 | 3258900.29 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | -14510963.26 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | -0.02 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 819581482.09 | 979931929.32 | 920410951.45 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | -4.84 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | -7.34 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 28.74 |
| 单位：元 |
