会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 9185295.05 | 12711408.21 | 68647696.04 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 144303642.89 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.07 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 1388346905.71 | 1373534262.76 | 2114395156.65 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 3.36 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 3.41 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 14.56 |
| 单位：元 |
