会计年度 |
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| 项目 | 22年第1季 | 21年年度 | 21年第4季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | -7160315.95 | 31874610.29 | 6914784.49 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | 41213608.55 | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | 0.06 | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 695146873.27 | 745133321.76 | 745133321.76 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | 3.17 | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | 3.23 | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | 27.72 | -- |
| 单位：元 |
