会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 6536904.59 | -18682425.23 | 40569311.79 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 174153915.20 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.30 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 744161760.43 | 765129094.76 | 767959997.68 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 5.77 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 5.81 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 28.87 |
| 单位：元 |
