会计年度 |
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| 项目 | 19年第1季 | 18年年度 | 18年第4季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 474549.22 | 97422.51 | 573207.57 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -522263.85 | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -0.01 | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 60139497.08 | 59354264.86 | 59354264.86 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | 5.43 | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | 5.28 | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | 4.44 | -- |
| 单位：元 |
