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光大信中高等级债券A(002405)

光大信中高等级债券A(002405)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益-3886297.665630182.98-6565717.30
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----34683813.92
基金份额可分配收益/损失----0.17
期末基金资产总值------
期末基金资产净值265710106.78255061920.55270019107.83
基金资产净值收益率(%)----2.85
本期基金资产净值增长率(%)----10.68
基金累计资产净值增长率(%)----40.01
单位:元