会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 3516312.63 | 4344986.71 | 17167160.72 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 18723417.37 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.05 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 441095979.45 | 437925107.17 | 435791112.87 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 4.26 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 4.36 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 28.73 |
| 单位：元 |
