会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 286260.46 | 34162.35 | 2342144.55 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | -5943808.57 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | -0.18 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 24798780.95 | 24107507.75 | 27564240.96 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | -1.65 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | -1.63 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | -15.50 |
| 单位：元 |
