会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 30225049.19 | -4239663.85 | 299628787.16 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 506084140.39 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.23 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 1792972548.05 | 2262349258.88 | 2676633792.96 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 5.66 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 5.90 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 34.09 |
| 单位：元 |
