会计年度 |
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| 项目 | 17年年度 | 17年第4季 | 17年第3季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 4251266.20 | 662189.93 | 5748.91 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | 16310.42 | -- | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | 0.03 | -- | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 512862.54 | 512862.54 | 518836.80 |
| 基金资产净值收益率(%) | 3.46 | -- | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | 3.71 | -- | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 3.30 | -- | -- |
| 单位：元 |
