会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 12105476.36 | 14715284.88 | 61837464.76 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 2172917492.06 | 2631237456.83 | 3080390188.66 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 2.32 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 17.40 |
| 单位：元 |
