会计年度 |
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| 项目 | 16年第4季 | 16年第3季 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 45568.54 | 4902.33 | -5401672.33 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | -3186145.24 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | -0.07 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 40289753.96 | 42807081.65 | 42507618.19 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | -13.45 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | -8.87 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | -4.40 |
| 单位：元 |
