会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 7069116.79 | 6933029.59 | 67503450.18 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 417121875.76 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.57 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 1135574229.88 | 1133071282.45 | 1148142127.94 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 7.52 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 7.78 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 63.40 |
| 单位：元 |
