会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 4622385.95 | 35823.14 | 56639803.85 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 162166477.70 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.42 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 216780115.02 | 382240487.20 | 592708218.56 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 6.98 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 7.81 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 54.09 |
| 单位：元 |
