会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | -73438991.05 | 1350240.36 | 784247197.84 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 1246295068.85 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.80 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 3194446688.26 | 2846382305.49 | 3623096774.30 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 8.59 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 11.78 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 132.50 |
| 单位：元 |
