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中银聚利分级债A(000632)

中银聚利分级债A(000632)财务指标

会计年度

项目 21年第1季 20年年度 20年第4季
基金本期净收益151134.46-17545704.62-40205473.87
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失--2256507.35--
基金份额可分配收益/损失--0.16--
期末基金资产总值------
期末基金资产净值15051893.7714989832.7014989832.70
基金资产净值收益率(%)--3.32--
本期基金资产净值增长率(%)--5.05--
基金累计资产净值增长率(%)--19.08--
单位:元