会计年度 |
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| 项目 | 19年第3季 | 19年中期 | 19年第2季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 7296139.58 | 11103860.27 | 5598472.20 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | 134125394.11 | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | 0.24 | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 546342348.23 | 571208722.04 | 571208722.04 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | 1.91 | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | 1.98 | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | 38.81 | -- |
| 单位：元 |
