会计年度 |
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| 项目 | 16年第3季 | 16年中期 | 16年第2季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 36616044.82 | 47803510.88 | 24010925.65 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | 603348293.66 | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | 0.40 | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 2155357778.16 | 2131294546.95 | 2131294546.95 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | 1.67 | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | 1.58 | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | 41.10 | -- |
| 单位：元 |
