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嘉实如意宝债券C(000115)

嘉实如意宝债券C(000115)财务指标

会计年度

项目 21年第3季 21年中期 21年第2季
基金本期净收益193435.50103804.5551898.77
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失--1469391.04--
基金份额可分配收益/损失--0.17--
期末基金资产总值------
期末基金资产净值4845432.5310149106.1010149106.10
基金资产净值收益率(%)--1.49--
本期基金资产净值增长率(%)--1.48--
基金累计资产净值增长率(%)--42.12--
单位:元