会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 34755334.37 | 25110597.43 | 38942659.28 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 33648509.44 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.01 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 3586346124.37 | 3208432272.20 | 2872441386.68 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 4.48 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 4.55 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 45.76 |
| 单位：元 |
