| 基金名称 | 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 基金代码 | 150301 |
| 基金简称 | 华安证券指数分级A | 每份发行价 | 1.01 |
| 基金份数额总额 | 10153.4190 | 基金类型 | 契约型封闭式 |
| 发行日期 | 2015-05-28 | 基金经理 | 钱晶 |
| 上市日期 | 2015-06-18 | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 存续年限（年） | 不定期 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 上市地点 | 深市 | 基金协调人 | |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 通力律师事务所 |
| 基金投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%，投资于中证全指证券公司指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%； (2)本基金非指数化投资部分持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的10%； (3)每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%； (4)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； (7)本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险； (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； (9)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (13)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (14)在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； (15)本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%； (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 | ||
| 收益分配原则 | 在存续期内，本基金(包括华安中证证券份额、华安中证证券A份额、华安中证证券B份额)不进行收益分配。 如果法律法规或监管部门取消有关限制，则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则，在履行适当程序后，可以对上述收益分配原则进行修改，且此项修改无需召开基金份额持有人大会。 经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会备案后，如果终止华安中证证券A份额、华安中证证券B份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | ||
