基金名称 | 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 | 基金代码 | 150101 |
基金简称 | 鹏华资源B份额 | 每份发行价 | 1.01 |
基金份数额总额 | 23220.7736 | 基金类型 | 契约型封闭式 |
发行日期 | 2012-08-27 | 基金经理 | 闫冬 |
上市日期 | 2012-10-18 | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
存续年限(年) | 不定期 | 基金托管人 | 中国工商银行 |
上市地点 | 深市 | 基金协调人 | |
会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 通力律师事务所 |
基金投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | ||
投资原则及比例 | (1)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (2)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定; (3)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 | ||
收益分配原则 | 在存续期内,本基金(包括鹏华资源份额、鹏华资源A份额、鹏华资源B份额)不进行收益分配。 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |