基金名称 | 银华深证100指数分级证券投资基金之积极收益类份额 | 基金代码 | 150019 |
基金简称 | 银华锐进 | 每份发行价 | 1.01 |
基金份数额总额 | 22745.4845 | 基金类型 | 契约型封闭式 |
发行日期 | 2010-04-01 | 基金经理 | 张凯 |
上市日期 | 2010-06-07 | 基金管理人 | 银华基金管理有限公司 |
存续年限(年) | 不定期 | 基金托管人 | 中国民生银行 |
上市地点 | 深市 | 基金协调人 | |
会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
基金投资目标 | 本基金运用指数化投资方式,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对深证100指数的有效跟踪,分享中国经济的持续、稳定增长的成果,实现基金资产的长期增值。 | ||
投资原则及比例 | 1.基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 2.本基金不得违反《基金合同》有关投资范围、投资策略、投资比例等内容的约定; 3.法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 | ||
收益分配原则 | 在存续期内,本基金(包括银华深证100份额、银华稳进份额、银华锐进份额)不进行收益分配。 |