会计年度 |
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| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（万股） | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国核电 | 601985 | 4 | 353580.00 | 0.58 | 0.00 |
| 2 | 中国巨石 | 600176 | 2 | 311220.00 | 0.51 | 0.00 |
| 3 | 深圳燃气 | 601139 | 2 | 141280.00 | 0.23 | 0.00 |
| 4 | 中信证券 | 600030 | 0 | 100358.00 | 0.16 | 0.00 |
| 5 | 旗滨集团 | 601636 | 1 | 94050.00 | 0.15 | 0.00 |
| 6 | 青岛啤酒 | 600600 | 0 | 89100.00 | 0.15 | 0.00 |
| 7 | 海天味业 | 603288 | 0 | 136643.00 | 0.22 | 0.00 |
| 8 | 中国能建 | 601868 | 4 | 106743.00 | 0.17 | 0.00 |
| 9 | 建设银行 | 601939 | 12 | 706130.00 | 1.15 | 0.00 |
| 10 | 工商银行 | 601398 | 14 | 652830.00 | 1.06 | 0.00 |
| 11 | 青岛海尔 | 600690 | 2 | 624701.00 | 1.02 | 0.00 |
| 12 | 贵州茅台 | 600519 | 0 | 1025000.00 | 1.67 | 0.00 |
| 13 | 伊利股份 | 600887 | 2 | 771156.00 | 1.26 | 0.00 |
| 14 | 招商银行 | 600036 | 2 | 759876.00 | 1.24 | 0.00 |
| 15 | 宝钢股份 | 600019 | 7 | 526260.00 | 0.86 | 0.00 |
| 16 | 安琪酵母 | 600298 | 1 | 416484.00 | 0.68 | 0.00 |
| 17 | 国投电力 | 600886 | 3 | 389980.00 | 0.64 | 0.00 |
| 18 | 晨光文具 | 603899 | 1 | 387060.00 | 0.63 | 0.00 |
| 19 | 中国神华 | 601088 | 2 | 513456.00 | 0.84 | 0.00 |
| 20 | 邮储银行 | 601658 | 10 | 487050.00 | 0.79 | 0.00 |
| 21 | 陕西煤业 | 601225 | 4 | 442860.00 | 0.72 | 0.00 |
| 22 | 中国电建 | 601669 | 3 | 244824.00 | 0.40 | 0.00 |
| 23 | 保利地产 | 600048 | 1 | 214131.00 | 0.35 | 0.00 |
| 24 | 中国国旅 | 601888 | 0 | 175528.00 | 0.29 | 0.00 |
| 25 | 中国建筑 | 601668 | 7 | 372500.00 | 0.61 | 0.00 |
| 单位：元 |
