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南方现金增利基金收益支付公告

南方现金增利基金收益支付公告 (2022 年 第 7 号 ) 公告送出日期：2022 年 7 月 14 日 §1 公告基本信息 基金名称 南方现金增利基金 基金简称 南方现金增利货币 基金主代码 202301 基金合同生效日 2004 年 3 月 5 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 公告依据 《南 方 现 金 增 利 基 金 基 金 合 同 》 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2022 年 7 月 15 日 自 2022 年 6 月 16 日 收益累计期间 至 2022 年 7 月 17 日 止 §2 与收益支付相关的其他信息 投 资 者 累 计 收 益 =∑ 投 资 者 日 收 益 （即 投 资 者 日 收 益 逐 日 累 加 ）， 投 资 者 日 收 益 = 投 资 者 当 日 持 有 的 基 金 份 额 / 累计收益计算公式 10000* 当 日 每 万 份 基 金 份 额 收 益 （ 保 留 到 分 ， 即 保 留 两 位 小 数 后 去 尾 ）。 收益结转的基金份额可赎回起始日 2022 年 7 月 19 日 收益支付日在南方基金管理股份有限公司登记在册 的本 收益支付对象 基金全体持有人。 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式 ， 投资者 收 收益支付办法 益 结 转 的 基 金 份 额 将 于 2022 年 7 月 18 日 直 接 计 入 其 基 金 账 户 ，2022 年 7 月 19 日 起 可 查 询 及 赎 回 。 根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 《关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》（财 税 字 [2002]128 号 ），对 投 资 者 （包 税收相关事项的说明 括 个 人 和 机 构 投 资 者 ）从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入 ，暂 不 征 收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 §3 其他需要提示的事项 1、投资者于 2022 年 7 月 15 日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日 收益； 2、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额； 3、本基金的收益支付方式为按月支付，在部分销售机构可能会显示为按日支付模式，且当 日收益可在两个工作日后赎回。 不论销售机构如何显示，本基金实际当日收益需在每月月中集 中支付后方能参与下一日的收益分配。