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富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金2021年第六次收益分配公告

富国天成红利灵活配置混合型证券 投资基金2021年第六次收益分配公告 2022年02月11日 1 公告基本信息 基金名称 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 富国天成红利灵活配置混合 基金主代码 100029 前端交易代码：100029 交易代码 后端交易代码：100030 基金合同生效日 2008年05月28日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天成红利灵活 公告依据 配置混合型证券投资基金基金合同》、《富国天成红利灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书》及其更新。 收益分配基准日 2021年12月31日 基准日基金份额净 值 1.7653 （单位：人民币元） 基准日基金可供分配利 554,347,507.18 截止收益分配基准日 润（单位：人民币元） 的相关指标 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 － 的应分配金额 （单位： 人民币元） 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.630 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第六次分红 注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年02月14日 除息日 2022年02月14日（场外） 现金红利发放日 2022年02月16日 权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的 分红对象 本基金全体投资者。 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基 红利再投资相关事项的说明 准为2022年02月14日的基金份额净值，自2022年02月16日起投 资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基 税收相关事项的说明 金收益，暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资 费用相关事项的说明 者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出 的基金份额享有本次分红权益。 3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。 投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到 销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式， 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日 之前（权益登记日2022年02月14日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择的分红方式为准。 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客 户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。 3.4风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金 投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 富国基金管理有限公司 2022年02月11日