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兴银长盈定开债：兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金2020年第2次分红公告

兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 2 次分红公告 +1.公告基本信息 基金名称 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基 金 基金简称 兴银长盈定开债 基金主代码 004123 基金合同生效日 2019 年 7 月 10 日 基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴 银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同》《兴银长盈三个月定期开放债券型 证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2020 年 6 月 12 日 截止收益分配基准日 的相关指标 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0265 基准日基金可供分配利润（单 位：人民币元） 46,547,073.07 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 金额（单位：人民币元） - 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.1000 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度第 2 次分红 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 6 月 19 日 除息日 2020 年 6 月 19 日 现金红利发放日 2020 年 6 月 22 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 （1）选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2020 年 6 月 19 日的基金份额净值转换为基金份额； （2）选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额 将于 2020 年 6 月 22 日直接计入其基金账户，2020 年 6 月 23 日 起可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配 的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 （1）本次分红免收分红手续费； （2）选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投资的基 金份额免收申购费用等红利再投资费用。 3.其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登 记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收 益分配方式是现金分红。 凡希望变更分红方式的，请务必于权益登记日即 2020 年 6 月 19 日之前（含该 日）办理变更手续，并于本次分红的权益登记日前致电基金管理人的客户服务热线 核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。 （3）如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（40000-96326）咨询详情或登陆 本公司网站（www.hffunds.cn）获取相关信息。 特此公告。 兴 银 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2020 年 6 月 18 日